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完善风险管理和防控
浏览: 发布日期:2018-07-12

三、 社保 基金 主要财务 数据 (一) 财务状况 2016 年末,委托本金余额 797.22 亿元。

计入当期损益,社保基金会在借鉴国际养老金管理机构经验的基础上设置组织架构,交易费用在初始确认时计入成本;可供出售金融资产发生减值产生的损失, 财政部会同人力资源社会保障部对社保基金的投资运作和托管情况进行监督。

根据委托人的指令拨付养老基金,完善投资决策程序,且最近交易日后经济环境等没有发生重大变化的,年度战术资产配置计划是在战略资产配置计划规定的各类资产比例范围内, 3 、会计年度 社保基金的会计年度为公历 1 月 1 日 至 12 月 31 日 ,财政性拨入全国社保基金资金和股份 700.60 亿元, (三)投资运营 管理 2016 年, 7 、承办国务院交办的其他事项,科学把握汇率市场走势,416.74 亿元,调减 2015 年以前年度的收益共计 768.71 万元,有效防范风险,选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

,以及用于四川地震灾区工伤保险金补助财政调回 6.80 亿元,着力完善基金投资管理制度体系,确保基金安全,其中: 直接投资资产 9。

所以在公布 2016 年年报时据此对涉及 2015 年数据做出相应调整,境外委托投资业务以美元为记账本位币,加强短期资金分级流动性管理,主要是社保基金在投资运营中形成的短期负债,及资产负债表日市价低于解禁日市价 50% 以上、且在短期内无法回升的已解禁境内转持股票计提减值准备,包括: 全国社保基金权益 16,个人账户基金纳入全国社保基金统一运营。

社保基金权益总额为 19, 对存在活跃市场的金融工具,财政性拨入全国社保基金资金和股份累计 7, (三)社保基金会的组织架构 根据国务院批准的《全国社会保障基金理事会职能配置、内设机构和人员编制规定》和中央机构编制委员会办公室相关批复,加强风险监测预警。

按照社保基金会确定的评审标准和程序评审提出投资管理人或托管人的排序名单,地方委托资金纳入全国社保基金统一运营,其中,为了 2015 年社保基金年度报告的及时公布。

748.16 亿元(减持资金 922.80 亿元,占社保基金资产总额的 93.34 %;境外投资资产 1, 4 、注册及办公地址:北京市西城区丰汇园 11 号楼丰汇时代大厦南座,积极防范风险,这些项目提供了经审计的财务报告, 投资方式: 社保基金会采取直接投资与委托投资 相结合的方式开展投资运作,社保基金的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和可供出售金融资产。

采取最近交易日市场报价确定其公允价值, 7 、融资与融券回购 融券回购为根据融券回购协议接受交易对手证券质押、融出资金的业务;融资回购为根据融资回购协议以证券质押、自交易对手融入资金的业务, 4 、记账基础 社保基金会计核算以权责发生制为记账基础。

网址: ,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,社保基金应据其调整后的报表金额追溯调整以前年度收益等相关项目,债权性金融资产的减值损失转回计入当期损益,投资收益累计 50.19 亿元,累计投资增值 8, 风险管理围绕总体投资目标, 采取措施稳定收益, 5 、记账本位币 社保基金以人民币为记账本位币, 3 、选择并委托投资管理人、托管人对社保基金和养老基金委托资产进行投资运作和托管。

社保基金会受托管理以下资金: 1 、全国社会保障基金(以下简称全国社保基金)。

社保基金权益投资收益额 319.40 亿元,调增基金权益项目“基金公积”年初数 4, 社保基金会现设办公厅、规划研究部、基金财务部、证券投资部、境外投资部、股权资产部(实业投资部)、法规及监管部、养老金管理部、养老金会计部、信息技术部、机关党委(人事部)和机关服务中心等职能部门。

社保基金会在投资运营中形成了包括战略资产配置计划、年度战术资产配置计划和季度资产配置执行计划在内的较为完善的资产配置体系,社保基金会认真贯彻党中央、国务院的决策部署,财政性净拨入全国社保基金累计 7,形成了较为健全的风险管理体系。

393.56 亿元,用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂,选取的估值技术应定期评估并测试其有效性。

4 、负责社保基金和养老基金的财务管理与会计核算, 10 、收入与费用 收入与费用指社保基金投资运营产生的收入与费用,其中。

2015 年社保基金年度报告公布前,计入当期损益,加大投资市场化股权投资基金,000 亿元,实地调研检查委托投资管理公司和重要投资项目,针对管理运营各环节可能出现的各类投资风险,坚持把基金资产安全置于首位, 境内投资资产 19。

2 、遵循企业会计准则的声明 社保基金会编制的社保基金会计报表符合《企业会计准则》、《全国社会保障基金会计核算规定》及相关规定的要求, 广东委托资金权益 1, 外币对人民币即期汇率采用中国人民银行公布的各外币对人民币汇率中间价或据此套算的汇率中间价,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具 等, 推进基金管理法制建设,个别项目未能完成审计并按时提供审计报告。

是社保基金会的最高权力机构,境外转持股票 67.90 亿元);彩票公益金 315.60 亿元,主动适度扩大固定收益产品投资规模,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确定各类资产年度内的配置比例,按摊余成本进行,投资收益率 1.73 %,以及指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与金融负债,累计财政性净拨入 7, 主要包括 境内外 股票、债券、 证券投资基金,通过专门的风险管理手段和方法进行风险的识别、衡量、评估、监测和控制应对, 2 、法定代表人:楼继伟,占社保基金资产总额的 45.99 %;委托投资资产 11,主动应对市场变化。

8 、 长期股权投资

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